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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 620.00 | 200.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 403.00 | 34 652.00 | 9 751.00 | 44 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 54 563.00 | 20 803.00 | 75 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 919.00 | 89 835.00 | 31 084.00 | 120 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BT Marchandises | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 025.00 | | 151 025.00 | 151 025.00 |
BZ Autres créances | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
CF Disponibilités | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 407.00 | | 364 407.00 | 364 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 325.00 | 89 835.00 | 395 490.00 | 485 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 033.00 | 55 968.00 | | 53 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 027.00 | -2 935.00 | | 13 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 3 500.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 78 810.00 | 67 533.00 | | 78 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 860.00 | 37 668.00 | | 185 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258.00 | 50 660.00 | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 70 877.00 | | 38 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 769.00 | 40 329.00 | | 39 769.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 20 758.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 680.00 | 220 291.00 | | 316 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 490.00 | 287 823.00 | | 395 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 044.00 | 13 548.00 | 12 757.00 | 89 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | | 11 421.00 | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | 13 548.00 | 1 336.00 | 77 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 838.00 | 182 390.00 | 3 448.00 | 185 838.00 |
VI Groupe et associés | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 112 164.00 | 112 164.00 | | 112 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 105.00 | 266 805.00 | 300.00 | 267 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 680.00 | 313 233.00 | 3 448.00 | 316 680.00 |