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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 620.00 | 200.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 222.00 | 39 631.00 | 7 591.00 | 47 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 014.00 | 38 005.00 | 27 009.00 | 65 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 386.00 | 78 256.00 | 35 130.00 | 113 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BT Marchandises | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 563.00 | 2 152.00 | 226 412.00 | 228 563.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CF Disponibilités | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 876.00 | 2 152.00 | 341 725.00 | 343 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 262.00 | 80 407.00 | 376 855.00 | 457 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 060.00 | 53 033.00 | | 66 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 158.00 | 13 027.00 | | -110 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | -33 098.00 | 78 810.00 | | -33 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 050.00 | 185 860.00 | | 160 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 890.00 | 51 258.00 | | 51 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974.00 | 38 692.00 | | 101 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 120.00 | 39 769.00 | | 91 120.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 1 102.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 953.00 | 316 680.00 | | 409 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 855.00 | 395 490.00 | | 376 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 919.00 | | 16 467.00 | 120 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 113 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 112 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 769.00 | | 16 467.00 | 119 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 974.00 | 101 974.00 | | 101 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 563.00 | 212 429.00 | 16 134.00 | 228 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 833.00 | 10.00 | | 159 833.00 |
VI Groupe et associés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 602.00 | 252 168.00 | 16 434.00 | 268 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 953.00 | 250 131.00 | | 409 953.00 |