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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 3 525.00 | 12 020.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 968.00 | 34 499.00 | 40 469.00 | 74 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 472.00 | 48 984.00 | 52 489.00 | 101 472.00 |
BT Marchandises | 152 644.00 | 5 435.00 | 147 209.00 | 152 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 745.00 | 80.00 | 133 665.00 | 133 745.00 |
BZ Autres créances | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CF Disponibilités | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 835.00 | 5 515.00 | 525 320.00 | 530 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 307.00 | 54 499.00 | 577 808.00 | 632 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 853.00 | 280 901.00 | | 288 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 780.00 | 7 952.00 | | 119 780.00 |
DL TOTAL (I) | 419 632.00 | 299 853.00 | | 419 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 710.00 | 32 648.00 | | 27 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 29 420.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 214.00 | 17 721.00 | | 59 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 28 880.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 3 200.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 176.00 | 111 869.00 | | 158 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 808.00 | 411 722.00 | | 577 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 778.00 | 91 764.00 | | 141 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 269.00 | | 137.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 528.00 | | 31 112.00 | 107 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 167.00 | 101 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 167.00 | 90 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | | 31 112.00 | 96 569.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 053.00 | 23 133.00 | 35 203.00 | 61 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 122.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 216.00 | 23 011.00 | 35 203.00 | 50 216.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 435.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 5 435.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 5 435.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 435.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UX Autres créances clients | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 572.00 | 11 174.00 | 16 398.00 | 27 572.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 124.00 | 286 028.00 | 96.00 | 286 124.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 176.00 | 141 778.00 | 16 398.00 | 158 176.00 |