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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 11 357.00 | 919.00 | 12 276.00 |
AP Constructions | 30 821.00 | 1 328.00 | 29 493.00 | 30 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 545.00 | 9 007.00 | 9 538.00 | 18 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 073.00 | 58 783.00 | 89 290.00 | 148 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 714.00 | 80 474.00 | 129 240.00 | 209 714.00 |
BT Marchandises | 300 198.00 | 4 590.00 | 295 608.00 | 300 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 273.00 | 80.00 | 79 193.00 | 79 273.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 93 705.00 | | 93 705.00 | 93 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 636.00 | 4 670.00 | 489 966.00 | 494 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 351.00 | 85 144.00 | 619 206.00 | 704 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 632.00 | 288 853.00 | | 378 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | 119 780.00 | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 428 274.00 | 419 632.00 | | 428 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 231.00 | 27 710.00 | | 61 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 30 199.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | 59 214.00 | | 34 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 358.00 | 37 300.00 | | 37 358.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 3 753.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 932.00 | 158 176.00 | | 190 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 206.00 | 577 808.00 | | 619 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 647.00 | 141 778.00 | | 153 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 137.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 472.00 | | 109 008.00 | 101 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 209 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 197 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 959.00 | | 1 317.00 | 10 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 513.00 | | 107 691.00 | 90 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 984.00 | 31 490.00 | | 48 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 959.00 | 398.00 | | 10 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 31 093.00 | | 38 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 435.00 | 4 590.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 4 590.00 | 5 435.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 4 590.00 | 5 435.00 | 5 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 057.00 | 23 772.00 | 37 285.00 | 61 057.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 545.00 | 98 449.00 | 96.00 | 98 545.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 932.00 | 153 647.00 | 37 285.00 | 190 932.00 |