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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 581.00 | 4 161.00 | 87 420.00 | 91 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 974.00 | 42 615.00 | 66 359.00 | 108 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 974.00 | 42 615.00 | 81 359.00 | 123 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
BZ Autres créances | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CF Disponibilités | 541 499.00 | | 541 499.00 | 541 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 714.00 | | 1 004 714.00 | 1 004 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 688.00 | 42 615.00 | 1 086 073.00 | 1 128 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 701.00 | 35 788.00 | | 180 701.00 |
DL TOTAL (I) | 238 488.00 | 57 788.00 | | 238 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 184.00 | 4 867.00 | | 29 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 121.00 | 24 607.00 | | 137 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 280.00 | 206 190.00 | | 681 280.00 |
EA Autres dettes | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 585.00 | 322 279.00 | | 847 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 073.00 | 380 067.00 | | 1 086 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 135.00 | 232 447.00 | | 827 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 949.00 | | 1 867 949.00 | 1 867 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 949.00 | | 1 867 949.00 | 1 867 949.00 |
FM Production stockée | | | -60 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 16 818.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 32 151.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | -27 151.00 | | -4 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 152.00 | 12 868.00 | | 65 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 490.00 | 1 158 715.00 | | 1 807 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 790.00 | 1 122 927.00 | | 1 626 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 701.00 | 35 788.00 | | 180 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 726.00 | 8 457.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 974.00 | | 126 558.00 | 123 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 974.00 | | 126 558.00 | 108 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 615.00 | 27 719.00 | | 42 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 615.00 | 27 719.00 | | 42 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 280.00 | 681 280.00 | | 681 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 971.00 | 236 971.00 | | 236 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 184.00 | 8 734.00 | 20 449.00 | 29 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 937.00 | 459 937.00 | 15 000.00 | 474 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 585.00 | 827 135.00 | 20 449.00 | 847 585.00 |