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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 654.00 | 22 728.00 | 69 926.00 | 92 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 688.00 | 94 823.00 | 55 866.00 | 150 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 496.00 | 117 551.00 | 141 945.00 | 259 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 645.00 | | 307 645.00 | 307 645.00 |
BZ Autres créances | 157 183.00 | | 157 183.00 | 157 183.00 |
CF Disponibilités | 210 950.00 | | 210 950.00 | 210 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 028.00 | | 679 028.00 | 679 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 524.00 | 117 551.00 | 820 973.00 | 938 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | 1 489.00 | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 081.00 | 300 883.00 | | 82 081.00 |
DL TOTAL (I) | 105 180.00 | 324 372.00 | | 105 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 965.00 | 73 574.00 | | 9 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 556.00 | 6 777.00 | | 39 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | 212 389.00 | | 145 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 427.00 | 462 833.00 | | 414 427.00 |
EA Autres dettes | 106 256.00 | 27 337.00 | | 106 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 793.00 | 782 910.00 | | 715 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 973.00 | 1 107 282.00 | | 820 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 793.00 | 782 910.00 | | 715 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 836.00 | | 1 055 836.00 | 1 055 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 836.00 | | 1 055 836.00 | 1 055 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 4 879.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 15 302.00 | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 15 302.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | -15 302.00 | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 115 270.00 | | 25 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 412.00 | 2 014 223.00 | | 1 058 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 330.00 | 1 713 340.00 | | 976 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 081.00 | 300 883.00 | | 82 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 778.00 | 32 522.00 | | 52 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 533.00 | | 13 810.00 | 250 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | 16 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 259 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 533.00 | | 7 810.00 | 235 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 6 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 334.00 | 47 217.00 | | 70 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 334.00 | 47 217.00 | | 70 334.00 |