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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 35 074.00 | 33 323.00 | 1 751.00 | 35 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 077.00 | 114 235.00 | 72 843.00 | 187 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 775.00 | 24 479.00 | 71 296.00 | 95 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 337 926.00 | 172 037.00 | 165 889.00 | 337 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | 7 066.00 | 23 120.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 243 560.00 | | 243 560.00 | 243 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 558.00 | 7 066.00 | 290 492.00 | 297 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 484.00 | 179 103.00 | 456 381.00 | 635 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
DH Report à nouveau | -26 705.00 | -30 820.00 | | -26 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 799.00 | 4 115.00 | | 52 799.00 |
DL TOTAL (I) | 253 706.00 | 200 907.00 | | 253 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 079.00 | 160 905.00 | | 117 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 904.00 | 2 436.00 | | 18 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 477.00 | 23 108.00 | | 27 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 813.00 | 41 642.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 3 559.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 675.00 | 235 080.00 | | 202 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 381.00 | 435 987.00 | | 456 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 709.00 | 181 334.00 | | 123 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 904.00 | | | 18 904.00 |