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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 37 275.00 | 35 003.00 | 2 271.00 | 37 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 483.00 | 99 797.00 | 193 686.00 | 293 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 675.00 | 15 521.00 | 26 153.00 | 41 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 432.00 | 150 321.00 | 242 111.00 | 392 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 149.00 | 8 833.00 | 86 317.00 | 95 149.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 179 607.00 | | 179 607.00 | 179 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 508.00 | 8 833.00 | 298 676.00 | 307 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 940.00 | 159 154.00 | 540 787.00 | 699 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 018.00 | 62 613.00 | | 89 018.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | -26 705.00 | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 199.00 | 52 799.00 | | 52 199.00 |
DL TOTAL (I) | 305 905.00 | 253 706.00 | | 305 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 657.00 | 117 079.00 | | 86 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 401.00 | 18 904.00 | | 27 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 27 477.00 | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | 38 813.00 | | 55 635.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | 403.00 | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 882.00 | 202 675.00 | | 234 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 787.00 | 456 381.00 | | 540 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 700.00 | 123 709.00 | | 182 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 926.00 | | 290 035.00 | 337 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 529.00 | 392 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 529.00 | 372 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 926.00 | | 290 035.00 | 317 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 037.00 | 60 835.00 | 82 551.00 | 172 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 037.00 | 60 835.00 | 82 551.00 | 172 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | 1 767.00 | | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 066.00 | 1 767.00 | | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 1 767.00 | | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 657.00 | 34 476.00 | 52 182.00 | 86 657.00 |
VI Groupe et associés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 299.00 | 106 700.00 | 10 599.00 | 117 299.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 882.00 | 182 700.00 | 52 182.00 | 234 882.00 |