| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 501.00 | | 228 501.00 | 228 501.00 |
AP Constructions | 5 302 620.00 | 2 370 011.00 | 2 932 608.00 | 5 302 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 269.00 | 314 184.00 | 291 084.00 | 605 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 618.00 | 154 219.00 | 120 399.00 | 274 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 010.00 | 2 838 416.00 | 3 572 594.00 | 6 411 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CF Disponibilités | 370 683.00 | | 370 683.00 | 370 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 940.00 | | 602 940.00 | 602 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 013 951.00 | 2 838 416.00 | 4 175 534.00 | 7 013 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 876.00 | 10 901.00 | | 304 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 561.00 | 293 975.00 | | 149 561.00 |
DL TOTAL (I) | 457 737.00 | 308 176.00 | | 457 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 688.00 | 2 427 042.00 | | 2 134 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 920.00 | 1 182 787.00 | | 1 247 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 343.00 | 210 400.00 | | 148 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 189 509.00 | | 80 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 35 327.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 103 607.00 | 109 340.00 | | 103 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 797.00 | 4 154 408.00 | | 3 717 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 534.00 | 4 462 584.00 | | 4 175 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 154.00 | 4 154 408.00 | | 1 880 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 175.00 | | 494 175.00 | 494 175.00 |
FG Production vendue services | 1 544 006.00 | | 1 544 006.00 | 1 544 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 182.00 | | 2 038 182.00 | 2 038 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 443.00 | |
GE Autres charges | | | 32 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 889.00 | 363.00 | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | 363.00 | | 4 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 042.00 | 4 668.00 | | 16 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 042.00 | 4 668.00 | | 16 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 152.00 | -4 304.00 | | -11 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 280.00 | 99 773.00 | | 51 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 262.00 | 2 352 982.00 | | 2 234 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 700.00 | 2 059 007.00 | | 2 084 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 561.00 | 293 975.00 | | 149 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409 612.00 | | 1 399.00 | 6 409 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409 612.00 | | 1 399.00 | 6 409 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 973.00 | 316 443.00 | | 2 521 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 973.00 | 316 443.00 | | 2 521 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 344.00 | 148 344.00 | | 148 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VB T. V. A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VC Groupe et associés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 689.00 | 297 046.00 | 1 212 193.00 | 2 134 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 921.00 | 1 247 921.00 | | 1 247 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 255.00 | 221 255.00 | | 221 255.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 798.00 | 1 880 155.00 | 1 212 193.00 | 3 717 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |