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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 502.00 | | 228 502.00 | 228 502.00 |
AP Constructions | 5 302 620.00 | 2 868 480.00 | 2 434 141.00 | 5 302 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 270.00 | 399 556.00 | 205 713.00 | 605 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 741.00 | 204 277.00 | 72 464.00 | 276 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 320.00 | 3 472 314.00 | 2 987 006.00 | 6 459 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 297 171.00 | | 297 171.00 | 297 171.00 |
CF Disponibilités | 962 024.00 | | 962 024.00 | 962 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 917.00 | | 1 267 917.00 | 1 267 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 237.00 | 3 472 314.00 | 4 254 923.00 | 7 727 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 401 061.00 | 454 437.00 | | 401 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 609.00 | -53 377.00 | | 76 609.00 |
DL TOTAL (I) | 480 970.00 | 404 361.00 | | 480 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 251.00 | 1 839 251.00 | | 1 839 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 021.00 | 1 475 106.00 | | 1 469 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 89 542.00 | | 221 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 771.00 | 33 581.00 | | 128 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 2 628.00 | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 103 994.00 | 110 944.00 | | 103 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 953.00 | 3 551 051.00 | | 3 773 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 923.00 | 3 955 412.00 | | 4 254 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 469 021.00 | | | 1 469 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
FG Production vendue services | 593 746.00 | | 593 746.00 | 593 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 609.00 | | 788 609.00 | 788 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 641.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 5 838.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 861.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 861.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 4 977.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 327.00 | 825 180.00 | | 1 170 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 718.00 | 878 556.00 | | 1 093 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 609.00 | -53 377.00 | | 76 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 687.00 | 316 626.00 | | 3 155 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 687.00 | 316 626.00 | | 3 155 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VB T. V. A. | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VC Groupe et associés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839 251.00 | 299 902.00 | 1 224 983.00 | 1 839 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 021.00 | 1 469 021.00 | | 1 469 021.00 |
VP Divers | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 953.00 | 2 234 604.00 | 1 224 983.00 | 3 773 953.00 |