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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 6 058.00 | 22 426.00 | 28 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 672.00 | 9 198.00 | 22 475.00 | 31 672.00 |
BT Marchandises | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 000.00 | 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
CF Disponibilités | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 950.00 | 9 000.00 | 175 950.00 | 184 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 622.00 | 18 198.00 | 198 425.00 | 216 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 529.00 | | | -11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 95 619.00 | | | 95 619.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 425.00 | | | 198 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 171.00 | | 15 501.00 | 16 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | | 15 501.00 | 16 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 2 218.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 2 218.00 | | 6 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 691.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 2 691.00 | | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | -9 515.00 | 9 538.00 | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 994.00 | 50 945.00 | 49.00 | 50 994.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 116.00 | 90 577.00 | 9 538.00 | 100 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
ST Autres comptes | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YT Sous‐traitance | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |