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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 111.00 | 9 483.00 | 22 628.00 | 32 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 300.00 | 12 623.00 | 22 677.00 | 35 300.00 |
BT Marchandises | 70 094.00 | | 70 094.00 | 70 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 000.00 | 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 811.00 | 9 000.00 | 134 811.00 | 143 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 110.00 | 21 623.00 | 157 487.00 | 179 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 556.00 | | | 58 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 672.00 | | 3 627.00 | 31 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | | 3 627.00 | 31 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 198.00 | 3 425.00 | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 198.00 | 3 425.00 | | 9 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 018.00 | 44 902.00 | 4 116.00 | 49 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 062.00 | 55 013.00 | 49.00 | 55 062.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 348.00 | 69 233.00 | 4 116.00 | 73 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YT Sous‐traitance | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 339.00 | | | 84 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |