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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 830.00 | 70 842.00 | 83 987.00 | 154 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 709.00 | 20 930.00 | 49 780.00 | 70 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 403.00 | 91 772.00 | 449 631.00 | 541 403.00 |
BT Marchandises | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CF Disponibilités | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 321.00 | | 183 321.00 | 183 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 723.00 | 91 772.00 | 632 952.00 | 724 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 778.00 | 132 429.00 | | 185 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 901.00 | 53 350.00 | | 91 901.00 |
DL TOTAL (I) | 288 679.00 | 196 778.00 | | 288 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 243 184.00 | 292 138.00 | | 243 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 1 357.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 28 407.00 | | 25 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 089.00 | 58 744.00 | | 75 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 273.00 | 380 645.00 | | 344 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 952.00 | 577 423.00 | | 632 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 781.00 | | 59 622.00 | 481 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | | 59 621.00 | 165 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 620.00 | 33 152.00 | | 58 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | 33 153.00 | | 58 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 184.00 | 43 752.00 | 177 015.00 | 243 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 861.00 | 19 997.00 | 864.00 | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 273.00 | 144 841.00 | 177 015.00 | 344 273.00 |