| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 979.00 | 96 807.00 | 82 171.00 | 178 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 166.00 | 35 577.00 | 41 589.00 | 77 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 008.00 | 132 384.00 | 439 624.00 | 572 008.00 |
BT Marchandises | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
BZ Autres créances | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CF Disponibilités | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 708.00 | 132 384.00 | 576 324.00 | 708 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 679.00 | 185 778.00 | | 237 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 793.00 | 91 901.00 | | 34 793.00 |
DL TOTAL (I) | 283 472.00 | 288 679.00 | | 283 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 550.00 | 243 184.00 | | 199 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 378.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 25 622.00 | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 712.00 | 73 578.00 | | 57 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 401.00 | 1 511.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 850.00 | 344 273.00 | | 292 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 324.00 | 632 952.00 | | 576 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 772.00 | 44 051.00 | 3 439.00 | 91 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 772.00 | 44 051.00 | 3 439.00 | 91 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 550.00 | 43 988.00 | 155 563.00 | 199 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 852.00 | 137 290.00 | 155 563.00 | 292 852.00 |