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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 912.00 | 3 596.00 | 7 316.00 | 10 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 10 524.00 | 11 495.00 | 22 019.00 |
040 Immobilisations financières | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 986.00 | 14 120.00 | 57 866.00 | 71 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 360 372.00 | | 360 372.00 | 360 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
072 Créances – Autres | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
084 Disponibilités | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 238.00 | | 550 238.00 | 550 238.00 |
110 Total général Actif | 622 224.00 | 14 120.00 | 608 104.00 | 622 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 606.00 | | | 224 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |