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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 912.00 | 5 143.00 | 5 769.00 | 10 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 560.00 | 15 224.00 | 7 337.00 | 22 560.00 |
040 Immobilisations financières | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 546.00 | 20 367.00 | 46 180.00 | 66 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
060 Stock marchandises | 302 396.00 | | 302 396.00 | 302 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 005.00 | | 225 005.00 | 225 005.00 |
072 Créances – Autres | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
084 Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 005.00 | | 691 005.00 | 691 005.00 |
110 Total général Actif | 757 551.00 | 20 367.00 | 737 185.00 | 757 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 362 992.00 | | | 362 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 985.00 | | | 221 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |