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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 57 273.00 | 20 037.00 | 77 310.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 397 000.00 | 20 694.00 | 376 306.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 048.00 | 47 193.00 | 221 855.00 | 269 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 564.00 | 192 891.00 | 263 673.00 | 456 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 422.00 | 318 051.00 | 1 422 371.00 | 1 740 422.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 158 491.00 | | 158 491.00 | 158 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 163.00 | 318 051.00 | 1 632 112.00 | 1 950 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 917.00 | | | -4 917.00 |
DL TOTAL (I) | 292 508.00 | | | 292 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 115.00 | | | 1 194 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
EA Autres dettes | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 604.00 | | | 1 339 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 112.00 | | | 1 632 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 167.00 | 109 884.00 | | 208 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 811.00 | 15 462.00 | | 41 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 356.00 | 94 422.00 | | 166 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 115.00 | 1 174 115.00 | 20 000.00 | 1 174 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 32 802.00 | 10 500.00 | 43 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 552.00 | 1 326 552.00 | | 1 326 552.00 |