| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AN Terrains | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
AP Constructions | 461 806.00 | 43 957.00 | 417 848.00 | 461 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 559.00 | 149 531.00 | 130 028.00 | 279 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 504.00 | 335 786.00 | 130 717.00 | 466 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 230.00 | 606 584.00 | 1 278 645.00 | 1 885 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BZ Autres créances | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 362.00 | 606 584.00 | 1 513 777.00 | 2 120 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 304.00 | 72 507.00 | | -49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 304.00 | -121 812.00 | | 44 304.00 |
DL TOTAL (I) | 215 000.00 | 170 695.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 456.00 | 1 188 920.00 | | 1 082 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 191.00 | 71 096.00 | | 72 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 137.00 | | 45 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 409.00 | 39 460.00 | | 97 409.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 240.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 777.00 | 1 344 855.00 | | 1 298 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 777.00 | 1 515 550.00 | | 1 513 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 229.00 | 147 033.00 | 6 649.00 | 466 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 735.00 | 4 575.00 | | 72 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 494.00 | 142 458.00 | 6 649.00 | 393 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 457.00 | 1 082 457.00 | | 1 082 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 767.00 | 97 267.00 | 10 500.00 | 107 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 777.00 | 1 298 777.00 | | 1 298 777.00 |