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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 630.00 | 660.00 | 3 290.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 210.00 | 1 590.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 29 185.00 | 9 391.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 11 811.00 | 11 952.00 | 23 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 018.00 | 43 837.00 | 682 181.00 | 726 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 350.00 | | 548 350.00 | 548 350.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 960.00 | | 658 960.00 | 658 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 978.00 | 43 837.00 | 1 341 141.00 | 1 384 978.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 288 744.00 | 151 739.00 | | 288 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 766.00 | 179 861.00 | | 242 766.00 |
DL TOTAL (I) | 543 059.00 | 343 151.00 | | 543 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 389.00 | 583 438.00 | | 476 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 50 814.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 5 468.00 | | 55 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 420.00 | 81 541.00 | | 206 420.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 18.00 | | 1 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 082.00 | 721 280.00 | | 798 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 141.00 | 1 064 430.00 | | 1 341 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 412.00 | | 9 606.00 | 716 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 790.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 692.00 | | 4 448.00 | 59 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 220.00 | | 4 368.00 | 654 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 12 634.00 | | 31 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 130.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 702.00 | 12 504.00 | | 28 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 548 350.00 | 548 350.00 | | 548 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 389.00 | 175 406.00 | 300 983.00 | 476 389.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 049.00 | | | 107 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 308.00 | 567 720.00 | 8 588.00 | 576 308.00 |
VW T.V.A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 082.00 | 497 099.00 | 300 983.00 | 798 082.00 |