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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 2 894.00 | 396.00 | 3 290.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 390.00 | 1 410.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 576.00 | 36 351.00 | 2 226.00 | 38 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 17 499.00 | 7 148.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 534.00 | 57 133.00 | 665 400.00 | 722 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 736.00 | | 413 736.00 | 413 736.00 |
BZ Autres créances | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CF Disponibilités | 355 340.00 | | 355 340.00 | 355 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 927.00 | | 896 927.00 | 896 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 461.00 | 57 133.00 | 1 562 327.00 | 1 619 461.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 385 795.00 | 288 744.00 | | 385 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 592.00 | 242 766.00 | | 487 592.00 |
DL TOTAL (I) | 884 937.00 | 543 059.00 | | 884 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 248.00 | 476 389.00 | | 260 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 55 287.00 | | 94 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 304.00 | 206 420.00 | | 254 304.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | 1 699.00 | | 17 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 006.00 | 57 445.00 | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 390.00 | 798 082.00 | | 677 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 327.00 | 1 341 141.00 | | 1 562 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 018.00 | | 884.00 | 726 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 368.00 | 654 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 722 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | | 884.00 | 64 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 588.00 | | | 658 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 837.00 | 13 296.00 | | 43 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 263.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | 13 033.00 | | 41 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 358.00 | 84 358.00 | | 84 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 413 736.00 | 413 736.00 | | 413 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 248.00 | 163 912.00 | 96 336.00 | 260 248.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 141.00 | | | 216 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 807.00 | 541 587.00 | 4 220.00 | 545 807.00 |
VW T.V.A. | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 390.00 | 581 054.00 | 96 336.00 | 677 390.00 |