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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 636.00 | 713.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 548.00 | 29 252.00 | 129 296.00 | 158 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 597.00 | 29 888.00 | 131 710.00 | 161 597.00 |
BT Marchandises | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CF Disponibilités | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 548.00 | 29 888.00 | 193 661.00 | 223 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 273.00 | -3 603.00 | | -28 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387.00 | -24 670.00 | | -15 387.00 |
DL TOTAL (I) | -23 660.00 | -8 273.00 | | -23 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 747.00 | 191 963.00 | | 193 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 17 349.00 | | 16 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | 1 475.00 | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 1 562.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 320.00 | 212 349.00 | | 217 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 661.00 | 204 076.00 | | 193 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 320.00 | 212 349.00 | | 217 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 780.00 | | 146 780.00 | 146 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 2.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -2.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 286.00 | 23 374.00 | | 152 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 672.00 | 48 044.00 | | 167 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 387.00 | -24 670.00 | | -15 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 988.00 | | 22 613.00 | 142 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 004.00 | 161 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 004.00 | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 4 004.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 939.00 | | 18 609.00 | 139 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 561.00 | 19 326.00 | | 10 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 450.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 18 877.00 | | 10 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 2 319.00 | 1 700.00 | 4 019.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |