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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 085.00 | 264.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 677.00 | 49 291.00 | 110 386.00 | 159 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 726.00 | 50 376.00 | 112 350.00 | 162 726.00 |
BT Marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 583.00 | 50 376.00 | 180 207.00 | 230 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 660.00 | -28 273.00 | | -43 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 742.00 | -15 387.00 | | -15 742.00 |
DL TOTAL (I) | -39 402.00 | -23 660.00 | | -39 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 033.00 | 193 747.00 | | 196 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 625.00 | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 2 904.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | 4 045.00 | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 609.00 | 217 320.00 | | 219 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 207.00 | 193 661.00 | | 180 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 609.00 | 217 320.00 | | 219 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 690.00 | | 171 690.00 | 171 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4 005.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 4 033.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -28.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 704.00 | 152 286.00 | | 171 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 446.00 | 167 672.00 | | 187 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 742.00 | -15 387.00 | | -15 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 597.00 | | 1 129.00 | 161 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 548.00 | | 1 129.00 | 158 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 888.00 | 20 489.00 | | 29 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 450.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 20 039.00 | | 29 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 196 033.00 | 196 033.00 | | 196 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634.00 | 1 934.00 | 1 700.00 | 3 634.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 549.00 | 219 549.00 | | 219 549.00 |