| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 306.00 | 18 028.00 | 62 278.00 | 80 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 306.00 | 18 028.00 | 62 278.00 | 80 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 647.00 | 29 003.00 | 315 644.00 | 344 647.00 |
CF Disponibilités | 310 727.00 | | 310 727.00 | 310 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 734.00 | 29 003.00 | 629 731.00 | 658 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 040.00 | 47 031.00 | 692 009.00 | 739 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | | 5 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 074.00 | 12 749.00 | | -97 074.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | 104.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 22 467.00 | 119 125.00 | | 22 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 894.00 | 63 397.00 | | 278 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 993.00 | 34 530.00 | | 31 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 3 955.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 105 688.00 | | 203 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 476.00 | 45 763.00 | | 108 476.00 |
EA Autres dettes | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 542.00 | 253 333.00 | | 669 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 009.00 | 372 459.00 | | 692 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 822.00 | 249 537.00 | | 668 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 977.00 | | 38 428.00 | 41 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 80 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 878.00 | | 38 428.00 | 41 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 13 984.00 | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 13 984.00 | | 4 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104.00 | 520.00 | 104.00 | 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 29 522.00 | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UX Autres créances clients | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VB T. V. A. | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 894.00 | 278 894.00 | | 278 894.00 |
VI Groupe et associés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 646.00 | 344 646.00 | | 344 646.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 822.00 | 668 822.00 | | 668 822.00 |