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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 879.00 | 39 297.00 | 59 582.00 | 98 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 149.00 | 39 297.00 | 59 852.00 | 99 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 868.00 | 29 418.00 | 229 450.00 | 258 868.00 |
BZ Autres créances | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CF Disponibilités | 449 499.00 | | 449 499.00 | 449 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 543.00 | 29 418.00 | 736 125.00 | 765 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 692.00 | 68 715.00 | 795 977.00 | 864 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DG Autres réserves | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | -97 074.00 | | | -97 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 710.00 | -97 074.00 | | 104 710.00 |
DK Provisions réglementées | 1 697.00 | 520.00 | | 1 697.00 |
DL TOTAL (I) | 128 354.00 | 22 467.00 | | 128 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 158.00 | 278 894.00 | | 264 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | 31 993.00 | | 9 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | 720.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 578.00 | 203 996.00 | | 225 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 042.00 | 108 476.00 | | 111 042.00 |
EA Autres dettes | 57 063.00 | 45 258.00 | | 57 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 623.00 | 669 337.00 | | 667 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 977.00 | 691 805.00 | | 795 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 306.00 | | 18 843.00 | 80 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 306.00 | | 18 573.00 | 80 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 337.00 | 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 159.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | 1 337.00 | 159.00 | 520.00 |
6T Sur comptes clients | 29 003.00 | 5 000.00 | 4 584.00 | 29 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 003.00 | 5 000.00 | 4 584.00 | 29 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 522.00 | 6 337.00 | 4 744.00 | 29 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 337.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 578.00 | 225 578.00 | | 225 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VB T. V. A. | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 158.00 | 264 158.00 | | 264 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 314.00 | 316 044.00 | 270.00 | 316 314.00 |
VW T.V.A. | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 587.00 | 667 587.00 | | 667 587.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |