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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 826.00 | 4 066.00 | 33 760.00 | 37 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 158.00 | 4 956.00 | 48 202.00 | 53 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 944.00 | 8 102.00 | 483 842.00 | 491 944.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 366 408.00 | | 366 408.00 | 366 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 994.00 | 8 102.00 | 938 892.00 | 946 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 151.00 | 13 058.00 | 987 094.00 | 1 000 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 294.00 | 273 870.00 | | 308 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 936.00 | 184 423.00 | | 47 936.00 |
DL TOTAL (I) | 422 229.00 | 524 294.00 | | 422 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 595.00 | 81 447.00 | | 110 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 74 939.00 | | 57 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 112.00 | 481 435.00 | | 393 112.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 7 281.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 865.00 | 645 101.00 | | 564 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 094.00 | 1 169 395.00 | | 987 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 865.00 | 645 101.00 | | 564 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 554.00 | | 2 525 554.00 | 2 525 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 554.00 | | 2 525 554.00 | 2 525 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 48 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 906.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41 561.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 364.00 | 22 009.00 | | 8 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | 22 009.00 | | 8 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 3 002.00 | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 3 651.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 427.00 | 18 359.00 | | 6 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 64 943.00 | | 10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 402.00 | 3 801 315.00 | | 2 599 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 466.00 | 3 616 892.00 | | 2 551 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 936.00 | 184 423.00 | | 47 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 405.00 | | 7 753.00 | 45 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 115.00 | | 7 711.00 | 30 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 42.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 4 213.00 | | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 273.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 3 940.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 482 221.00 | 482 221.00 | | 482 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VI Groupe et associés | 110 595.00 | 110 595.00 | | 110 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 986.00 | 580 986.00 | | 580 986.00 |
VW T.V.A. | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 865.00 | 564 865.00 | | 564 865.00 |