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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 477.00 | 9 437.00 | 32 040.00 | 41 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 809.00 | 10 327.00 | 46 482.00 | 56 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 633.00 | 5 527.00 | 788 106.00 | 793 633.00 |
BZ Autres créances | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
CF Disponibilités | 564 153.00 | | 564 153.00 | 564 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 707.00 | 5 527.00 | 1 393 181.00 | 1 398 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 516.00 | 15 854.00 | 1 439 662.00 | 1 455 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 306 229.00 | 308 294.00 | | 306 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 939.00 | 47 936.00 | | 167 939.00 |
DL TOTAL (I) | 540 169.00 | 422 229.00 | | 540 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 262.00 | 110 595.00 | | 197 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 57 588.00 | | 66 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 522.00 | 393 112.00 | | 632 522.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 3 571.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 494.00 | 564 865.00 | | 899 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 662.00 | 987 094.00 | | 1 439 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 494.00 | 564 865.00 | | 899 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 645.00 | | 3 957 645.00 | 3 957 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 645.00 | | 3 957 645.00 | 3 957 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 653 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 422.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 48 772.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 8 364.00 | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 8 364.00 | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 1 937.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 937.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | 6 427.00 | | 2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 203.00 | 10 015.00 | | 56 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 265.00 | 2 599 402.00 | | 4 030 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 326.00 | 2 551 466.00 | | 3 862 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 939.00 | 47 936.00 | | 167 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 158.00 | | 3 651.00 | 53 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | | 3 651.00 | 37 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 5 371.00 | | 4 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 5 371.00 | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 648.00 | 189 648.00 | | 189 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 787 001.00 | 787 001.00 | | 787 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VI Groupe et associés | 197 262.00 | 197 262.00 | | 197 262.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 943.00 | 71 943.00 | | 71 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 954.00 | 834 954.00 | | 834 954.00 |
VW T.V.A. | 216 542.00 | 216 542.00 | | 216 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 494.00 | 899 494.00 | | 899 494.00 |