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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 969.00 | 13 592.00 | 16 377.00 | 29 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 969.00 | 13 592.00 | 16 377.00 | 29 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
084 Disponibilités | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
110 Total général Actif | 64 387.00 | 13 592.00 | 50 795.00 | 64 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 564.00 | 68 285.00 | | 26 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
230 Autres produits | 21 763.00 | 1 104.00 | | 21 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 364.00 | 69 389.00 | | 71 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 251.00 | 42 555.00 | | 19 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 485.00 | 12 170.00 | | 31 485.00 |
252 Charges sociales | 521.00 | 980.00 | | 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 952.00 | 10 429.00 | | 7 952.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 157.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 255.00 | 66 291.00 | | 61 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 109.00 | 3 098.00 | | 10 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 216.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 168.00 | 162.00 | | 12 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 012.00 | 2 288.00 | | 8 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |