| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 918.00 | 40 996.00 | 43 921.00 | 84 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 918.00 | 40 996.00 | 43 921.00 | 84 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 157.00 | 40 996.00 | 88 161.00 | 129 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 508.00 | 31 510.00 | | 39 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 593.00 | 7 998.00 | | -2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 38 015.00 | 40 608.00 | | 38 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 323.00 | 54 277.00 | | 44 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 28.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 2 303.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024.00 | 8 292.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 146.00 | 64 942.00 | | 50 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 161.00 | 105 550.00 | | 88 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 074.00 | 64 942.00 | | 17 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 192.00 | 2 105.00 | 107 296.00 | 105 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 192.00 | 2 105.00 | 107 296.00 | 105 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -90.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 337.00 | 58 625.00 | | 110 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 930.00 | 50 627.00 | | 112 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 593.00 | 7 998.00 | | -2 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 703.00 | | 2 215.00 | 82 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 703.00 | | 2 215.00 | 82 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 535.00 | 18 461.00 | | 22 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | 18 461.00 | | 22 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 323.00 | 11 252.00 | 33 071.00 | 44 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 146.00 | 17 075.00 | 33 071.00 | 50 146.00 |