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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 194.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 475.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 268 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 118 913.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 481.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 616 511.00 | |
BT Marchandises | | | 290 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 030.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 294.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 529 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 145 936.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 37 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 009.00 | | | -93 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | -93 009.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | -23 910.00 | -43 009.00 | | -23 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 565.00 | 715 480.00 | | 617 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 671.00 | 69 777.00 | | 68 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 614.00 | 287 127.00 | | 391 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 320.00 | 46 911.00 | | 86 320.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 4 260.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 845.00 | 1 123 554.00 | | 1 169 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 936.00 | 1 080 546.00 | | 1 145 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 303.00 | 506 115.00 | | 667 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 801.00 | | 32 123.00 | 795 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 52 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 826 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 116.00 | | 16 059.00 | 706 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 516.00 | | 16 064.00 | 37 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 284.00 | 92 008.00 | | 118 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 819.00 | 6 000.00 | | 8 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 849.00 | 3 831.00 | | 4 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 616.00 | 82 177.00 | | 104 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 565.00 | 115 023.00 | 495 851.00 | 617 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 614.00 | 391 614.00 | | 391 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
UX Autres créances clients | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 709.00 | 161 722.00 | 14 987.00 | 176 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 845.00 | 667 303.00 | 495 851.00 | 1 169 845.00 |