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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 013.00 | 18 000.00 | 13.00 | 18 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 156.00 | 12 511.00 | 6 644.00 | 19 156.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 347 619.00 | 113 470.00 | 234 149.00 | 347 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 072.00 | 66 143.00 | 98 929.00 | 165 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 245.00 | 90 379.00 | 120 865.00 | 211 245.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 920.00 | 300 504.00 | 543 416.00 | 843 920.00 |
BT Marchandises | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 477.00 | | 448 477.00 | 448 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 397.00 | 300 504.00 | 991 893.00 | 1 292 397.00 |
CU Autres participations | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 910.00 | | | -73 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 483.00 | | | -97 483.00 |
DL TOTAL (I) | -121 393.00 | | | -121 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 811.00 | | | 552 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 286.00 | | | 1 113 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 893.00 | | | 991 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 524.00 | | | 694 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 804.00 | | 19 878.00 | 826 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 762.00 | 67 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 843 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 175.00 | | 1 760.00 | 722 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 460.00 | | 18 118.00 | 52 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 293.00 | 90 211.00 | | 210 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | 3 181.00 | | 14 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 3 831.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 793.00 | 83 199.00 | | 186 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 811.00 | 134 049.00 | 418 762.00 | 552 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 525.00 | 355 525.00 | | 355 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 950.00 | 204 950.00 | | 204 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 196.00 | 128 196.00 | | 128 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 791.00 | 134 354.00 | 15 437.00 | 149 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 286.00 | 694 524.00 | 418 762.00 | 1 113 286.00 |