| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 4 522.00 | 2 249.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 422.00 | 93 426.00 | 105 996.00 | 199 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 630.00 | 3 074.00 | 7 556.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 635.00 | 101 022.00 | 521 613.00 | 622 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
BZ Autres créances | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
CF Disponibilités | 182 968.00 | | 182 968.00 | 182 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 416.00 | | 460 416.00 | 460 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 050.00 | 101 022.00 | 982 028.00 | 1 083 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
DL TOTAL (I) | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 541.00 | | | 486 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 239.00 | | | 96 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 898.00 | | | 803 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 028.00 | | | 982 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 012.00 | | | 388 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 115.00 | 49 907.00 | | 51 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 1 945.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 537.00 | 47 963.00 | | 48 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 239.00 | 96 239.00 | | 96 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 541.00 | 70 655.00 | 415 886.00 | 486 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 095.00 | 271 095.00 | | 271 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 812.00 | 271 095.00 | 6 717.00 | 277 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 898.00 | 388 012.00 | 415 886.00 | 803 898.00 |