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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 771.00 | 6 522.00 | 249.00 | 6 771.00 |
AH Fonds commercial | 399 095.00 | | 399 095.00 | 399 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 732.00 | 139 788.00 | 61 944.00 | 201 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 5 636.00 | 8 974.00 | 14 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 925.00 | 151 947.00 | 476 978.00 | 628 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BZ Autres créances | 224 240.00 | | 224 240.00 | 224 240.00 |
CF Disponibilités | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 904.00 | | 442 904.00 | 442 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 829.00 | 151 947.00 | 919 882.00 | 1 071 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 070.00 | | | 717 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 882.00 | | | 919 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 127.00 | | | 405 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 022.00 | 50 933.00 | 8.00 | 101 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 2 000.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 500.00 | 48 933.00 | 8.00 | 96 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 376.00 | 134 376.00 | | 134 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 886.00 | 103 943.00 | 311 943.00 | 415 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 077.00 | 280 360.00 | 6 717.00 | 287 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 070.00 | 405 127.00 | 311 943.00 | 717 070.00 |