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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 1 129.00 | 9 921.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | 1 129.00 | 9 921.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 668.00 | 1 129.00 | 37 539.00 | 38 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 982.00 | 14 461.00 | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 27 944.00 | 15 961.00 | | 27 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 5 415.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 025.00 | 12 828.00 | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 595.00 | 19 099.00 | | 9 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 539.00 | 35 060.00 | | 37 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 552.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 014.00 | 157 505.00 | | 21 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032.00 | 143 044.00 | | 9 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 982.00 | 14 461.00 | | 11 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | 8 250.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 8 250.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 821.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 821.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |