| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 3 388.00 | 8 831.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 219.00 | 3 388.00 | 8 831.00 | 12 219.00 |
BN En cours de production de biens | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 538.00 | 3 388.00 | 119 149.00 | 122 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
DH Report à nouveau | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | 11 982.00 | | 15 661.00 |
DL TOTAL (I) | 43 605.00 | 27 944.00 | | 43 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 70.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 1 500.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | 8 025.00 | | 11 639.00 |
EA Autres dettes | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 545.00 | 9 595.00 | | 75 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 149.00 | 37 539.00 | | 119 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
FM Production stockée | | | 21 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 481.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 481.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | -481.00 | | 2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 115.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 830.00 | 21 014.00 | | 105 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 169.00 | 9 032.00 | | 90 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | 11 982.00 | | 15 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | 1 169.00 | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 1 169.00 | 11 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 2 259.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 2 259.00 | | 1 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |