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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 137.00 | 3 021.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 793.00 | 1 613.00 | 10 180.00 | 11 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 3 233.00 | 11 405.00 | 14 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 376.00 | 5 770.00 | 24 606.00 | 30 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 461.00 | | 61 461.00 | 61 461.00 |
BZ Autres créances | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CF Disponibilités | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 278.00 | 5 770.00 | 135 508.00 | 141 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 084.00 | 24 531.00 | | 34 084.00 |
DL TOTAL (I) | 63 614.00 | 29 531.00 | | 63 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 585.00 | 51.00 | | 6 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 608.00 | 22 200.00 | | 7 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 8 616.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 12 028.00 | | 35 947.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 190.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 894.00 | 43 086.00 | | 71 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 508.00 | 72 617.00 | | 135 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 4 817.00 | 267.00 | 1 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 672.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | 4 145.00 | 267.00 | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 459.00 | 1 738.00 | 4 721.00 | 6 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 286.00 | 59 565.00 | 4 721.00 | 64 286.00 |