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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AP Constructions | 4 659.00 | 491.00 | 4 168.00 | 4 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 868.00 | 2 850.00 | 14 018.00 | 16 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 642.00 | 8 868.00 | 61 773.00 | 70 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 256.00 | 12 997.00 | 81 259.00 | 94 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
BZ Autres créances | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 583.00 | 12 997.00 | 199 586.00 | 212 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 114.00 | 24 031.00 | | 58 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 34 084.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 66 133.00 | 63 614.00 | | 66 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | 6 585.00 | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | 547.00 | | 1 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 535.00 | 7 608.00 | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 19 442.00 | | 17 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 944.00 | 35 947.00 | | 40 944.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 764.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 453.00 | 71 894.00 | | 133 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 586.00 | 135 508.00 | | 199 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 524.00 | 59 565.00 | | 72 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 126.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 376.00 | | 71 723.00 | 30 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 94 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 92 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 588.00 | | 70 423.00 | 29 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | 8 245.00 | 1 018.00 | 5 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982.00 | 8 245.00 | 1 018.00 | 4 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 548.00 | 10 154.00 | 44 394.00 | 54 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 819.00 | 57 519.00 | 1 300.00 | 58 819.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 918.00 | 72 524.00 | 44 394.00 | 116 918.00 |