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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354 268.00 | 9 604.00 | 2 344 664.00 | 2 354 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 292.00 | 16 705.00 | 89 587.00 | 106 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 660.00 | 53 264.00 | 83 395.00 | 136 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 222.00 | 79 573.00 | 2 559 649.00 | 2 639 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BZ Autres créances | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
CF Disponibilités | 2 340 120.00 | | 2 340 120.00 | 2 340 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 543.00 | | 2 529 543.00 | 2 529 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 765.00 | 79 573.00 | 5 089 192.00 | 5 168 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 493 441.00 | | | 493 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 655.00 | 493 441.00 | | 586 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 096.00 | 613 441.00 | | 1 200 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 098.00 | 2 395 942.00 | | 2 730 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 514.00 | 118 220.00 | | 298 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 508.00 | 43 346.00 | | 117 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 311.00 | 638 735.00 | | 550 311.00 |
EA Autres dettes | 192 665.00 | 379 302.00 | | 192 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 096.00 | 3 575 546.00 | | 3 889 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 192.00 | 4 188 987.00 | | 5 089 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 096.00 | 3 575 546.00 | | 3 889 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 558.00 | | 71 664.00 | 2 567 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 268.00 | | | 2 354 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 287.00 | | 71 664.00 | 171 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 292.00 | 46 280.00 | | 33 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 5 423.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 40 858.00 | | 29 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 566.00 | 297 566.00 | | 297 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 656 128.00 | 18 656 128.00 | | 18 656 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UX Autres créances clients | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 511.00 | 427 511.00 | | 427 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 586.00 | 210 472.00 | 864 980.00 | 2 302 586.00 |
VI Groupe et associés | 298 514.00 | 298 514.00 | | 298 514.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 411.00 | 231 411.00 | | 231 411.00 |
VW T.V.A. | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 363 974.00 | 20 271 859.00 | 864 980.00 | 22 363 974.00 |