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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 413.00 | 17 681.00 | 2 349 732.00 | 2 367 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 405.00 | 130 328.00 | 873 076.00 | 1 003 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 821.00 | 148 009.00 | 3 264 812.00 | 3 412 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 440.00 | | 122 440.00 | 122 440.00 |
BZ Autres créances | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 447 896.00 | | 2 447 896.00 | 2 447 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 015.00 | | 2 688 015.00 | 2 688 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 837.00 | 148 009.00 | 5 952 828.00 | 6 100 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 096.00 | 493 441.00 | | 1 080 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 212.00 | 586 655.00 | | 1 026 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 558.00 | 1 200 096.00 | | 2 227 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 676.00 | 2 730 098.00 | | 2 646 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 540.00 | 298 514.00 | | 92 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 472.00 | 117 508.00 | | 169 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 545.00 | 550 311.00 | | 697 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 989.00 | 120 353.00 | | 79 989.00 |
EA Autres dettes | 37 445.00 | 72 312.00 | | 37 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 270.00 | 3 889 096.00 | | 3 725 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 828.00 | 5 089 192.00 | | 5 952 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 270.00 | 3 889 096.00 | | 3 725 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 222.00 | | 822 249.00 | 2 639 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 650.00 | 3 412 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 650.00 | 1 003 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 268.00 | | 13 145.00 | 2 354 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 951.00 | | 809 104.00 | 242 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 573.00 | 84 720.00 | 16 284.00 | 79 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 8 077.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 969.00 | 76 643.00 | 16 284.00 | 69 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 472.00 | 169 472.00 | | 169 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 723.00 | 278 723.00 | | 278 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 719.00 | 148 719.00 | | 148 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642 444.00 | 21 642 444.00 | | 21 642 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UX Autres créances clients | 122 440.00 | 122 440.00 | | 122 440.00 |
VB T. V. A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 645 121.00 | 288 410.00 | 1 115 766.00 | 2 645 121.00 |
VI Groupe et associés | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 090.00 | | | 584 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 555.00 | | | 667 555.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
VW T.V.A. | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 269 042.00 | 22 912 331.00 | 1 115 766.00 | 25 269 042.00 |