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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 11 542.00 | 31 258.00 | 42 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 635.00 | 16 042.00 | 2 193 593.00 | 2 209 635.00 |
BT Marchandises | 184 752.00 | | 184 752.00 | 184 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
BZ Autres créances | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 269.00 | | 449 269.00 | 449 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 904.00 | 16 042.00 | 2 642 862.00 | 2 658 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
DL TOTAL (I) | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 569.00 | | | 1 881 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 070.00 | | | 245 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | | | 80 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 021.00 | | | 2 343 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 862.00 | | | 2 642 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 209 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 151 835.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 272.00 | 108 397.00 | 11 875.00 | 120 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 216.00 | 136 216.00 | | 136 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
UX Autres créances clients | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 569.00 | 170 157.00 | 689 419.00 | 1 881 569.00 |
VI Groupe et associés | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 049 500.00 | | | 2 049 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 923.00 | 112 274.00 | 150 649.00 | 262 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 021.00 | 619 734.00 | 701 294.00 | 2 343 021.00 |