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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 781.00 | 19 917.00 | 23 864.00 | 43 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 273.00 | 27 417.00 | 2 184 856.00 | 2 212 273.00 |
BT Marchandises | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 851.00 | | 506 851.00 | 506 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 124.00 | 27 417.00 | 2 691 706.00 | 2 719 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 511.00 | 99 842.00 | | 294 511.00 |
DL TOTAL (I) | 594 353.00 | 299 842.00 | | 594 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 412.00 | 1 881 569.00 | | 1 711 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 377.00 | 245 070.00 | | 164 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 143.00 | 136 216.00 | | 114 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 422.00 | 80 166.00 | | 107 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 354.00 | 2 343 021.00 | | 2 097 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 706.00 | 2 642 862.00 | | 2 691 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 974.00 | 2 343 021.00 | | 556 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 635.00 | | 3 638.00 | 2 209 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 153 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 212 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 982.00 | 57 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 835.00 | | 2 656.00 | 151 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 11 375.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 11 375.00 | | 16 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 143.00 | 114 143.00 | | 114 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 636.00 | 46 636.00 | | 46 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
UX Autres créances clients | 71 058.00 | 71 058.00 | | 71 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 412.00 | 171 031.00 | 689 189.00 | 1 711 412.00 |
VI Groupe et associés | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 157.00 | | | 170 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 720.00 | 86 415.00 | 151 305.00 | 237 720.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 354.00 | 556 974.00 | 689 189.00 | 2 097 354.00 |