| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 946.00 | 1 754.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 017.00 | 3 514.00 | 10 503.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | 2 618.00 | 7 498.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 173.00 | 7 078.00 | 710 094.00 | 717 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
BZ Autres créances | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 125.00 | | 299 125.00 | 299 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 298.00 | 7 078.00 | 1 009 220.00 | 1 016 298.00 |
CU Autres participations | 690 340.00 | | 690 340.00 | 690 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 002.00 | | | -9 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | -9 002.00 | | 59 411.00 |
DK Provisions réglementées | 20 195.00 | 8 585.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 120 604.00 | 49 583.00 | | 120 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 610.00 | 512 355.00 | | 440 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 256.00 | 163 818.00 | | 399 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 10 980.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 324.00 | 10 773.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 616.00 | 697 926.00 | | 888 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 220.00 | 747 509.00 | | 1 009 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 978.00 | 259 375.00 | | 521 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 972.00 | | 163 972.00 | 163 972.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 610.00 | 8 585.00 | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 391.00 | 8 585.00 | | 12 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | -8 585.00 | | -11 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 976.00 | 54 650.00 | | 239 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 565.00 | 63 652.00 | | 180 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 411.00 | -9 002.00 | | 59 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 074.00 | | 69 099.00 | 648 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | 8 366.00 | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | 6 301.00 | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 908.00 | | 54 432.00 | 635 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178.00 | 5 900.00 | | 1 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | 540.00 | | 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 3 228.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 2 132.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
UX Autres créances clients | 196 766.00 | 196 766.00 | | 196 766.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VC Groupe et associés | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 551.00 | 71 913.00 | 218 556.00 | 438 551.00 |
VI Groupe et associés | 399 256.00 | 399 256.00 | | 399 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 803.00 | 298 803.00 | | 298 803.00 |
VW T.V.A. | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 616.00 | 521 978.00 | 218 556.00 | 888 616.00 |