| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 1 486.00 | 1 214.00 | 2 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 017.00 | 8 040.00 | 5 977.00 | 14 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | 5 469.00 | 4 647.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 349.00 | 14 995.00 | 695 353.00 | 710 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
BZ Autres créances | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CF Disponibilités | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 359.00 | | 317 359.00 | 317 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 708.00 | 14 995.00 | 1 012 713.00 | 1 027 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 677 516.00 | | 677 516.00 | 677 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DH Report à nouveau | | -9 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | 59 411.00 | | 114.00 |
DK Provisions réglementées | 32 441.00 | 20 195.00 | | 32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 132 964.00 | 120 604.00 | | 132 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 362.00 | 440 610.00 | | 368 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 939.00 | 399 256.00 | | 420 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 15 425.00 | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 111.00 | 33 324.00 | | 35 111.00 |
EA Autres dettes | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 749.00 | 888 616.00 | | 879 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 713.00 | 1 009 220.00 | | 1 012 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 939.00 | | | 420 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 503.00 | | 183 503.00 | 183 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 503.00 | | 183 503.00 | 183 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 452.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 452.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 781.00 | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246.00 | 11 610.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 615.00 | 12 391.00 | | 12 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 339.00 | -11 939.00 | | -10 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 300.00 | 239 976.00 | | 199 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 187.00 | 180 565.00 | | 199 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114.00 | 59 411.00 | | 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 173.00 | | 35 312.00 | 717 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 136.00 | 683 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 136.00 | 710 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 340.00 | | 35 312.00 | 690 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 078.00 | 7 917.00 | | 7 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 946.00 | 540.00 | | 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 4 526.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 2 851.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 638.00 | 72 380.00 | 294 258.00 | 366 638.00 |
VI Groupe et associés | 420 939.00 | 420 939.00 | | 420 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 844.00 | 283 844.00 | | 283 844.00 |
VW T.V.A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 238.00 | 584 980.00 | 294 258.00 | 879 238.00 |