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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 323.00 | 230.00 | 3 094.00 | 3 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 196.00 | 230.00 | 855 966.00 | 856 196.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 109 397.00 | | 109 397.00 | 109 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 081.00 | 230.00 | 980 851.00 | 981 081.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 285.00 | 13 003.00 | | 42 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 563.00 | 109 282.00 | | 85 563.00 |
DL TOTAL (I) | 927 848.00 | 922 285.00 | | 927 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 958.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 684.00 | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | 17 035.00 | | 28 676.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 003.00 | 21 714.00 | | 53 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 851.00 | 944 000.00 | | 980 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 003.00 | 21 714.00 | | 53 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 2 520.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 007.00 | 238 000.00 | | 252 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 444.00 | 128 718.00 | | 166 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 563.00 | 109 282.00 | | 85 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | 56 196.00 | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | | |