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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 872.00 | 2 599.00 | 53 274.00 | 55 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 990.00 | 4 440.00 | 5 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 861 317.00 | 3 589.00 | 857 729.00 | 861 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 122 107.00 | | 122 107.00 | 122 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 763.00 | 3 589.00 | 1 001 174.00 | 1 004 763.00 |
CU Autres participations | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 848.00 | 42 285.00 | | 47 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 151.00 | 85 563.00 | | 63 151.00 |
DL TOTAL (I) | 911 000.00 | 927 848.00 | | 911 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 1 470.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 3 618.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 124.00 | 28 676.00 | | 45 124.00 |
EA Autres dettes | | 19 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 174.00 | 53 003.00 | | 90 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 174.00 | 980 851.00 | | 1 001 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 549.00 | 53 003.00 | | 57 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 5 419.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 006.00 | 252 007.00 | | 259 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 854.00 | 166 444.00 | | 195 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 151.00 | 85 563.00 | | 63 151.00 |