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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 993.00 | 12 193.00 | 37 800.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 957.00 | 46 073.00 | 170 884.00 | 216 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 871.00 | 58 820.00 | 232 050.00 | 290 871.00 |
BT Marchandises | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 173.00 | | 94 173.00 | 94 173.00 |
BZ Autres créances | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
CF Disponibilités | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 806.00 | 58 820.00 | 528 986.00 | 587 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 554.00 | 1 945.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 255.00 | | | -24 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 905.00 | | | 504 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 986.00 | | | 528 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 814.00 | | 21 042.00 | 279 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 290 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 984.00 | 266 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 364.00 | | 19 572.00 | 257 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 1 470.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 620.00 | 46 201.00 | | 12 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | 500.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 45 701.00 | | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 780.00 | 22 811.00 | 94 716.00 | 131 780.00 |
VI Groupe et associés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 940.00 | 178 520.00 | 21 420.00 | 199 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 006.00 | 175 037.00 | 94 716.00 | 284 006.00 |