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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 993.00 | 21 614.00 | 28 379.00 | 49 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 154.00 | 1 445.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 261.00 | 88 412.00 | 166 848.00 | 255 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 292.00 | 111 235.00 | 220 057.00 | 331 292.00 |
BT Marchandises | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 702.00 | | 385 702.00 | 385 702.00 |
BZ Autres créances | 78 243.00 | | 78 243.00 | 78 243.00 |
CF Disponibilités | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 719.00 | | 562 719.00 | 562 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 012.00 | 111 235.00 | 782 776.00 | 894 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 1 054.00 | 1 445.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 080.00 | | | 419 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 475.00 | | | 751 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 776.00 | | | 782 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 578.00 | | | 246 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 871.00 | | 40 421.00 | 290 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 951.00 | | 39 904.00 | 266 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | 518.00 | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 821.00 | 52 415.00 | | 58 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 500.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 266.00 | 51 915.00 | | 58 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
UX Autres créances clients | 385 702.00 | 385 702.00 | | 385 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 970.00 | 23 153.00 | 85 817.00 | 108 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VP Divers | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 478.00 | 464 540.00 | 21 938.00 | 486 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 396.00 | 246 579.00 | 85 817.00 | 332 396.00 |