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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 154.00 | 436.00 | 590.00 |
AP Constructions | 18 089.00 | 2 801.00 | 15 288.00 | 18 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 676.00 | 124.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 940.00 | 1 830.00 | 9 110.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 533.00 | 5 460.00 | 116 074.00 | 121 533.00 |
BN En cours de production de biens | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BT Marchandises | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 538.00 | 5 460.00 | 372 078.00 | 377 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 962.00 | | | 156 962.00 |
DL TOTAL (I) | 166 962.00 | | | 166 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 116.00 | | | 205 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 078.00 | | | 372 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 460.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 263.00 | 18 350.00 | 93 281.00 | 124 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 116.00 | 99 203.00 | 93 281.00 | 205 116.00 |