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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 350.00 | 240.00 | 591.00 |
AP Constructions | 19 674.00 | 6 639.00 | 13 035.00 | 19 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148.00 | 1 167.00 | 7 981.00 | 9 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 5 063.00 | 11 766.00 | 16 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 355.00 | 13 219.00 | 124 136.00 | 137 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 593.00 | | 241 593.00 | 241 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 949.00 | 13 219.00 | 365 730.00 | 378 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | 156 962.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 221 371.00 | 166 962.00 | | 221 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 913.00 | 124 263.00 | | 105 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 9 861.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 3 498.00 | | 10 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 67 493.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 359.00 | 205 116.00 | | 144 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 730.00 | 372 078.00 | | 365 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 9 336.00 | 1 576.00 | 5 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 197.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 307.00 | 9 139.00 | 1 576.00 | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 913.00 | 18 452.00 | 87 461.00 | 105 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 169.00 | 56 708.00 | 87 461.00 | 144 169.00 |