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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 1 109.00 | 5 543.00 | 6 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 583.00 | 1 417.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | 1 975.00 | 7 475.00 | 9 450.00 |
AX Avances et acomptes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 172.00 | 3 667.00 | 1 064 505.00 | 1 068 172.00 |
BT Marchandises | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 079.00 | | 241 079.00 | 241 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 200.00 | 3 667.00 | 1 306 533.00 | 1 310 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DL TOTAL (I) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 794.00 | | | 924 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 364.00 | | | 155 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 943.00 | | | 1 207 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 533.00 | | | 1 306 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 725.00 | 58.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 637.00 | 163 637.00 | | 163 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 794.00 | 79 065.00 | 323 344.00 | 924 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 943.00 | 362 214.00 | 323 344.00 | 1 207 943.00 |