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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 2 542.00 | 4 638.00 | 7 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 2 024.00 | 8 852.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 802.00 | 17 760.00 | 268 042.00 | 285 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 172.00 | 22 327.00 | 1 321 845.00 | 1 344 172.00 |
BT Marchandises | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 122.00 | | 277 122.00 | 277 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 294.00 | 22 327.00 | 1 598 966.00 | 1 621 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 806.00 | 18 590.00 | | 101 806.00 |
DL TOTAL (I) | 200 395.00 | 98 590.00 | | 200 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 049 876.00 | 924 724.00 | | 1 049 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 70.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 346.00 | 155 364.00 | | 152 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 328.00 | 93 158.00 | | 171 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | 26 355.00 | | 24 879.00 |
EA Autres dettes | | 8 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 571.00 | 1 207 943.00 | | 1 398 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 966.00 | 1 306 533.00 | | 1 598 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 18 703.00 | 43.00 | 3 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | 1 434.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 17 270.00 | 43.00 | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 017.00 | 106 064.00 | 433 304.00 | 1 050 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 51 995.00 | 313.00 | 52 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 571.00 | 454 618.00 | 433 304.00 | 1 398 571.00 |